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金融界基金05月23日讯 国泰中证全指软件ETF基金05月22日下跌1.73%，现价0.963元，成交9330.24万元。当前本基金场外净值为0.9637元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为11.34%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.75%，近3个月本基金净值上涨4.05%，近6月本基金净值上涨18.52%，近1年本基金净值上涨38.15%，成立以来本基金累计净值为0.9637元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益0.53%。
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